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  • 智通A股机构动向参考| (2.18)顺周期有色类持续流入 奥马电器(002668.SZ)表现强势
    时间:2021-02-19   作者:admin  点击数:

    文/万永强(智通财经研究中心总监)

    【大盘综述】

    在春节期间,外围形势一片大好,特别是港股的提前两天的大涨给A股带来了较强的示范效应,因此,今天A股开盘情绪高涨,只不过指数随后高开低走套路再度重演。

    光从指数上来看确实很难看,不过从市场结构而言并不差。因为绝大部分个股是上涨的,下跌的品种主要是权重类,尤其是前期一直表现坚挺的各种“茅”,总“茅”贵州茅台(600519,股吧)因为被外资大机构减持今天下跌了5%,这个跌幅是比较少见的。它的下跌实际上并非是消息面引发,更深层次的原因是在于市场的风格或许在发生转变。简单说就是机构抱团品种在前期一致到分歧再到极致之后终于开始出现松动。在这里,笔者想要阐明的观点就是机构品种短期会再度出现分歧,但不代表是瓦解,这个过程会有多长时间不好判断,但短期的调整应该是要引起警惕的,而对于不择时的长线资金而言也可以忽略。

    风格的转换主要特征是低位品种的崛起,但也不意味着所有底部的品种都会上涨,依然是结构性的行情。其最大的逻辑就是顺周期品种。重点就是各类资源类品种。近期本刊一直在强调这个板块的主流地位,只不过还未形成全面的启动,而今天在权重股的大幅退潮之后,其主流地位才真正得到市场的认可。其中几大板块龙头品种都有提到,如小金属的钨业里面的龙头厦门钨业(600549,股吧)、华友钴业(603799,股吧)、洛阳钼业、铝业里面的天山铝业、铜业的江西铜业、稀土里面的盛和资源(600392,股吧)、及今天大幅发酵的煤炭陕西黑猫(601015,股吧)再度涨停。

    周期品的全面崛起和当下的情境高度契合,因为随着疫苗的不断推广使用,经济复苏的预期愈发强烈,需求端在不断向好,企业补库存的动机强烈,而作为上游运用最广的资源品对经济复苏最为敏感。

    此外,近期比特币的疯狂上涨对区块链概念是很强的刺激,龙头品种是奥马电器(002668,股吧)和智股股份;化工类因为后续依然有涨价的预期,也值得反复看好,龙头金牛化工(600722,股吧)是风向标。医美概念的朗姿股份(002612,股吧)也表现强势。至于影视类的品种,主要看北京文化(000802,股吧),其它可以忽略。

    市场确定主流之后,预计资金会反复运作,有两种策略,一是围绕高标品种打造标杆,另一种是寻找低位有预期差的品种进行深入挖掘。

    至于大盘方面,预计沪指的跳空缺口会得到完全回补,风格转换之下围绕主流品种操作即可。

    回顾上次机构龙虎榜个股:宇通客车(600066)强劲上涨,高开后快速涨停。注意在半年线15.91元压力较大。

    【市场热度】

    图表分析:小金属的钨、锡业及铜和稀土类关注度持续提升,顺周期有色类继续处于持续流入的状态,厦门钨业、盛和资源等连续拉板,其风向标引领作用明显。新增方面主要是煤炭及钢铁类。地产类及保险类也承接了部分抱团资金,属于稳健性资金的一种配置。

    【机构龙虎榜】

    奥马电器(002668.SZ):今天有两家机构共买入,有四家机构买入2635万,有一家机构卖出806万,买一买二都在3000万以上,整体买入量大幅超过卖出量。全天走势相当强势。

    基本面分析:公司主营冰箱业务,公司在冰箱 ODM 领域已取得明显的工艺制造、订单处理能力等方面的竞争优势,欧洲是公司最大的出口市场,去年因为公共卫生事件,业务下滑厉害。从业绩预告来看,今年公司预计亏损0.07元-0.14元。另外还有金融科技业务,包括数字钱包等,所以市场还归类为数字货币概念。随着今年经济修复,预计出口这块业务会有好转。

    不过从近期的强势表现来看,其看点显然不在业绩方面,更多的是TCL集团不断举牌增持,公司2月5日公告,2021年1月29日至2021年2月4日期间,TCL家电集团通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式,进一步增持公司股份54,205,592股,占公司总股本的5%。本次权益变动后,TCL家电集团及其一致行动人重庆中新融泽投资心(有限合伙)合计持有公司股份108,411,075股,占公司总股本的10%。TCL家电集团及其一致行动人存在未来12个月内进一步增持上市公司股份的计划。今天有两家机构介入显然是看好其并购题材。

    【机构调研】

    顺丰控股(002352.SZ):该股在2月10日有四大基金公司调研,分别是博时基金管理公司、富国基金(博客,微博)管理公司、交银施罗德基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司。

    基本面分析:在现金要约收购嘉里物流51.8%股权后,公司全球化布局悄然形成,据2019年报披露,嘉里物流中国大陆、亚洲、中国香港、中国台湾、美洲、欧洲物流设施分别占比29%、48%、8%、13%、1%、1%,同时,顺丰控股(002352,股吧)拟定增募资不超过220亿元,主要用于速运设备自动化、鄂州机场转运中心、数智化供应链方案、陆路运力、航材购置维修、补流等等,中国快递巨头即将起航。嘉里物流除了深耕综合物流及国际货运等业务,还发力布局海南跨境电商及离岛免税物流业务,于海南自由贸易港建设5万平方米保税物流中心,预计23年一季度完工投产。

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